6月9日工银7天理财债券B最新单位净值为1.0545元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月9日工银7天理财债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月9日,工银7天理财债券B(485018)最新市场表现:公布单位净值1.0545,累计净值1.0545,最新估值1.0544,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利32.63万元,基金本期净收益盈利62.28万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值2.2亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金16.27亿,未分配利润5468.25万,所有者权益合计16.82亿。
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