华安量化多因子混合(LOF)基金如何拆分折算?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的华安量化多因子混合(LOF)基金分红详情,供大家参考。
基金分红
华安量化多因子混合(LOF)基金成立于2011年9月2日,其份额日期2021年6月30日,基金规模130万元,基金总67万份额,上市流通67万份额,共分红1次,累计分红0.26元/份。
基金拆分
华安量化多因子混合(LOF)基金拆分类型为份额折算,拆分折算(每份)为0.686,最新拆分折算日是2019年1月23日。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华安量化多因子混合(LOF)基金股票收入占比322.98%,债券收入占比0.66%,股利收入占比7.29%,基金收入合计59.06元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。