6月14日银河庭芳3个月定开债券累计净值为1.1629元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月14日银河庭芳3个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月14日,银河庭芳3个月定开债券最新市场表现:公布单位净值1.0336,累计净值1.1629,最新估值1.0338,净值增长率跌0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.75亿,所有者权益合计10.29亿,负债和所有者权益总计12.04亿。
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