招商安元混合A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的招商安元混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月13日,该基金累计净值1.4479,最新市场表现:公布单位净值1.3284,净值增长率跌0.32%,最新估值1.3326。
招商安元混合A成立以来收益47.86%,近一月收益0.55%,近一年下降2.62%,近三年收益38.41%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,招商安元混合A(002456)持有债券:债券20川交投MTN002、债券19淮北矿MTN002、债券21铁工01、债券20交投Y4等,持仓比分别8.66%、8.59%、8.52%、8.52%等,持仓市值3115.39万、3087.38万、3062.53万、3064.96万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计9703.24万,所有者权益合计6.5亿,负债和所有者权益总计7.47亿。
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