2021年第二季度招商丰韵混合A基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的6月13日招商丰韵混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,招商丰韵混合A(006364)基金资产配置详情如下,合计净资产5.69亿元,股票占净比92.40%,债券占净比3.27%,现金占净比6.71%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为90.37%,同类平均为59.12%,比同类配置多31.25%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置68.39%,同类平均40.22%,比同类配置多28.17%;农、林、牧、渔业行业基金配置8.88%,同类平均3.18%,比同类配置多5.70%;采矿业行业基金配置5.67%,同类平均3.82%,比同类配置多1.85%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商丰韵混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:山西汾酒(600809),占期初基金资产净值比例为25.78%,本期累计买入金额为1.05亿元;洋河股份(002304),占期初基金资产净值比例为12.26%,本期累计买入金额为4999.29万元;药明生物(02269),占期初基金资产净值比例为11.44%,本期累计买入金额为4664.68万元;鸿路钢构(002541),占期初基金资产净值比例为11.04%,本期累计买入金额为4503.3万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商丰韵混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:牧原股份(002714),占期初基金资产净值比例为15.42%,本期累计卖出金额为6288.65万元;中国银行(601988),占期初基金资产净值比例为7.86%,本期累计卖出金额为3207.12万元;宁德时代(300750),占期初基金资产净值比例为7.29%,本期累计卖出金额为2973.79万元;中国国航(601111),占期初基金资产净值比例为7.13%,本期累计卖出金额为2907.02万元等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,招商丰韵混合A(006364)持有股票海大集团(占6.43%):持股为66.54万,持仓市值为3653.27万;新和成(占6.14%):持股为110.28万,持仓市值为3493.67万;迎驾贡酒(占5.77%):持股为60.7万,持仓市值为3283.43万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,招商丰韵混合A基金(006364)持有债券21国债06(占3.27%),持仓市值为1860.64万等。
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