国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/06/14 12:09:22
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月13日，该基金公布单位净值1.6891，累计净值1.6891，净值增长率跌0.21%，最新估值1.6926。
国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）成立以来收益68.91%，今年以来下降1.39%，近一月收益1.28%，近三月下降0.37%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）持有债券：债券22国债01（债券代码：019666）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别35.20%、11.54%、10.00%、8.65%等，持仓市值2.47亿、8110.94万、7026.22万、6082.91万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）基金资产配置详情如下，股票占净比19.67%，债券占净比82.72%，现金占净比2.53%，合计净资产7.03亿元。
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