中融聚业定期开放债券基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/06/14 13:58:38
中融聚业定期开放债券基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的6月13日中融聚业定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月13日，中融聚业定期开放债券市场表现：累计净值1.1635，最新公布单位净值1.0292，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0289。
中融聚业定期开放债券基金成立以来收益17.44%，今年以来收益2.37%，近一月收益0.39%，近一年收益5.87%，近三年收益15.44%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中融聚业定期开放债券（005637）基金资产配置详情如下，合计净资产20.38亿元，债券占净比98.41%，现金占净比0.17%。
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