招商招惠3个月定开债发起式A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的6月10日招商招惠3个月定开债发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商招惠3个月定开债发起式A截至6月10日市场表现:累计净值1.2226,最新单位净值1.0401,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0398。
该基金成立以来收益23.44%,今年以来收益1.82%,近一月收益0.22%,近一年收益4.37%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商招惠3个月定开债发起式A收入合计1.63亿元:利息收入1.37亿元,其中利息收入方面,存款利息收入17.1万元,债券利息收入1.37亿元。投资亏399.48万元,公允价值变动收益2902.49万元。
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