华泰保兴尊颐定开债券最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/12 18:09:32
华泰保兴尊颐定开债券最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月10日华泰保兴尊颐定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，华泰保兴尊颐定开债券最新公布单位净值1.0688，累计净值1.1729，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0687。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利355.03万元，基金本期净收益盈利363.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.96亿，未分配利润4077.63万，所有者权益合计3.36亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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