2021年第二季度交银科技创新灵活配置混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度交银科技创新灵活配置混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的6月10日交银科技创新灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，交银科技创新灵活配置混合（519767）基金资产配置详情如下，股票占净比90.38%，债券占净比0.91%，现金占净比9.70%，合计净资产4.18亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，交银科技创新灵活配置混合基金行业配置合计为90.38%，同类平均为59.12%，比同类配置多31.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、批发和零售业，行业基金配置分别为30.07%、22.49%、7.67%，同类平均分别为40.22%、3.82%、0.74%，比同类配置分别为少10.15%、多18.67%、多6.93%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银科技创新灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：振华科技、吉祥航空、火炬电子、格力电器，本期累计买入金额分别为2289.24万元、1476.57万元、1473.62万元、1442.89万元，占期初基金资产净值比例分别为7.00%、4.51%、4.50%、4.41%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银科技创新灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：安车检测（300572）、浙江龙盛（600352）、火炬电子（603678）、中信出版（300788），本期累计卖出金额分别为3586.48万元、1635.8万元、1510.35万元、1504.91万元，占期初基金资产净值比例分别为10.96%、5.00%、4.62%、4.60%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，交银科技创新灵活配置混合（519767）持有股票基金：兖矿能源、老板电器、平煤股份、隆平高科等，持仓比分别5.96%、4.19%、4.09%、4.01%等，持股数分别为65万、60万、100万、86.6万，持仓市值2492.1万、1751.4万、1712万、1678.31万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，交银科技创新灵活配置混合（519767）持有债券：债券22国债01等，持仓比分别0.91%等，持仓市值381.59万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.13亿，未分配利润1.36亿，所有者权益合计2.49亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。