国泰江源优势精选灵活配置混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的国泰江源优势精选灵活配置混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月2日,国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730)累计净值2.1859,最新公布单位净值2.1859,净值增长率涨2.22%,最新估值2.1384。
国泰江源优势精选灵活配置混合今年以来下降12.01%,近一月收益8.82%,近三月下降5.94%,近一年收益2.63%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,国泰江源优势精选灵活配置混合基金(005730)持有债券南银转债(占0.57%),持仓市值为2297.7万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国泰江源优势精选灵活配置混合基金收入合计22,016.39元,股票收入7,402.56元,债券收入-1.26元,股利收入2,992.13元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。