平安合聚定开债基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网 2022/06/06 23:17:09
平安合聚定开债基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的6月2日平安合聚定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，平安合聚定开债（009148）累计净值1.0517，最新单位净值1.0177，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0181。
平安合聚定开债（009148）近一周下降0.07%，近一月收益0.46%，近三月收益1.39%，近一年收益4.37%。
基金介绍
基金全名是平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称平安合聚定开债，该基金成立于2020年3月30日，基金规模为9640万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9600万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是段玮婧。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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