6月2日朱雀安鑫回报债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/06/06 22:25:43

6月2日朱雀安鑫回报债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月2日朱雀安鑫回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

朱雀安鑫回报债券C截至6月2日，最新单位净值1.1597，累计净值1.1597，最新估值1.1565，净值增长率涨0.28%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，朱雀安鑫回报债券C（008470）持有债券：债券20国开19（债券代码：200219）、债券21国开05（债券代码：210205）、债券19进出11（债券代码：190311）、债券18进出21（债券代码：180321）等，持仓比分别5.82%、4.88%、4.84%、4.74%等，持仓市值3.1亿、2.6亿、2.58亿、2.53亿等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，朱雀安鑫回报债券C（008470）基金资产配置详情如下，股票占净比14.69%，债券占净比82.76%，现金占净比2.71%，合计净资产53.34亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，朱雀安鑫回报债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为10.77%、0.82%、0.74%，同类平均分别为8.05%、0.75%、0.75%，比同类配置分别为多2.72%、多0.07%、少0.01%。

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