2022年6月6日年长盛安逸纯债债券A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,长盛安逸纯债债券A持有详情,总份额120万份,个人投资者持有120万份额,个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至6月2日,该基金累计净值1.1161,最新公布单位净值1.1161,净值增长率跌0.02%,最新估值1.1163。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长盛安逸纯债债券A收入合计50.26万元:利息收入58.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入6199.49元,债券利息收入56.98万元。投资亏100.23万元,公允价值变动收益89.65万元,其他收入1.9万元。
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