6月2日蜂巢添幂中短债债券C最新单位净值为1.0408元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月2日蜂巢添幂中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,蜂巢添幂中短债债券C(007219)最新市场表现:公布单位净值1.0408,累计净值1.0858,最新估值1.0411,净值增长率跌0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.94万元,基金本期净收益盈利3.11万元,期末基金资产净值361.22万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,蜂巢添幂中短债债券C收入合计746.84万元:利息收入726.53万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.6万元,债券利息收入718.57万元。投资收益1895.91元,公允价值变动收益20.12万元,其他收入4.83元。
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