交银中债1-3年农发债指数A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2022/06/06 20:38:33

交银中债1-3年农发债指数A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的6月2日交银中债1-3年农发债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银中债1-3年农发债指数A（006745）市场表现：截至6月2日，累计净值1.1052，最新单位净值1.0242，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0245。

交银中债1-3年农发债指数A成立以来收益10.86%，近一月收益0.35%，近一年收益3.51%，近三年收益10.18%。

基金介绍

该基金全名是交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金，以下简称交银中债1-3年农发债指数A，该基金成立于2019年1月23日，基金规模为5.39亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.27亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是季参平。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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