2021年第二季度德邦乐享生活混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度德邦乐享生活混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的6月2日德邦乐享生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，德邦乐享生活混合A（006167）基金资产配置详情如下，股票占净比88.13%，现金占净比12.62%，合计净资产1.34亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，德邦乐享生活混合A基金行业配置合计为88.13%，同类平均为59.86%，比同类配置多28.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（45.27%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（17.40%）、房地产业（12.32%），同类平均分别为42.19%、2.28%、3.76%，比同类配置分别为多3.08%、多15.12%、多8.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，德邦乐享生活混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：老板电器（002508），占期初基金资产净值比例为4.64%，本期累计买入金额为958.26万元；荣盛石化（002493），占期初基金资产净值比例为2.56%，本期累计买入金额为529.25万元；三花智控（002050），占期初基金资产净值比例为2.51%，本期累计买入金额为518.99万元；华新水泥（600801），占期初基金资产净值比例为2.45%，本期累计买入金额为506.45万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，德邦乐享生活混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万科A（000002）、首旅酒店（600258）、保利地产（600048），占期初基金资产净值比例分别为4.32%、2.94%、2.85%，本期累计卖出金额分别为892.77万元、607.73万元、588.49万元。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，德邦乐享生活混合A（006167）持有股票基金：保利发展、中国核电、三峡能源、贵州茅台等，持仓比分别7.91%、7.24%、6.86%、5.12%等，持股数分别为60万、120万、150万、4000，持仓市值1062万、973.2万、921万、687.6万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，德邦乐享生活混合A（006167）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.09%等，持仓市值19.2万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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