6月2日银河铭忆3个月定开债券最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月2日银河铭忆3个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,银河铭忆3个月定开债券最新公布单位净值1.0533,累计净值1.1931,最新估值1.0545,净值增长率跌0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利868.81万元,基金本期净收益盈利527.25万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值7.04亿元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
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