6月2日国泰金鼎价值混合最新单位净值为0.4340元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/05 07:23:48
6月2日国泰金鼎价值混合最新单位净值为0.4340元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月2日国泰金鼎价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，该基金最新公布单位净值0.4340，累计净值2.7780，最新估值0.429，净值增长率涨1.17%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1227.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值10.32亿元，期末单位基金资产净值0.66元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4329.56万，所有者权益合计10.32亿，负债和所有者权益总计10.75亿。
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