2021年第二季度招商科技创新混合C基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的6月2日招商科技创新混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,招商科技创新混合C(008656)基金资产配置详情如下,合计净资产4.72亿元,股票占净比90.71%,债券占净比5.98%,现金占净比4.81%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,招商科技创新混合C基金行业配置合计为90.61%,同类平均为58.14%,比同类配置多32.47%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业,行业基金配置分别为73.62%、5.48%、5.47%,同类平均分别为40.74%、2.80%、2.61%,比同类配置分别为多32.88%、多2.68%、多2.86%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商科技创新混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:腾讯控股、九洲药业、彤程新材、小米集团-W,本期累计买入金额分别为4496.3万元、2051.14万元、1826.82万元、1735.26万元,占期初基金资产净值比例分别为8.21%、3.74%、3.33%、3.17%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商科技创新混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:腾讯控股本期累计卖出金额为3745.1万元,占期初基金资产净值比例为6.84%;立讯精密本期累计卖出金额为3037.73万元,占期初基金资产净值比例为5.55%;思瑞浦本期累计卖出金额为2612.55万元,占期初基金资产净值比例为4.77%等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,招商科技创新混合C(008656)持有股票基金:北方华创、芯源微、盛美上海等,持仓比分别8.29%、5.68%、5.25%等,持股数分别为14.28万、17.92万、27.44万,持仓市值3913.54万、2681.89万、2479.08万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,招商科技创新混合C基金(008656)持有债券21国债06(占4.90%),持仓市值为2313.89万;债券20国债11(占0.99%),持仓市值为465.31万;债券20广版EB(占0.08%),持仓市值为36万;债券天合转债(占0.02%),持仓市值为9.1万等。
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