2022年第一季度平安惠文纯债基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的6月2日平安惠文纯债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,平安惠文纯债累计净值1.0856,最新公布单位净值1.0756,净值增长率跌0.04%,最新估值1.076。
自基金成立以来收益8.62%,今年以来收益1.67%,近一年收益3.95%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,平安惠文纯债(007953)基金资产配置详情如下,合计净资产10.3亿元,债券占净比138.59%,现金占净比0.02%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。