6月2日平安沪深300ETF累计净值为1.1167元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/04 10:31:52
6月2日平安沪深300ETF累计净值为1.1167元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月2日平安沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，平安沪深300ETF（510390）最新单位净值4.1383，累计净值1.1167，最新估值4.1289，净值增长率涨0.23%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7916.44万元，基金本期净收益盈利4872.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末基金资产净值16.04亿元，期末单位基金资产净值5.45元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.29亿，未分配利润3.75亿，所有者权益合计16.04亿。
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