国投瑞银顺臻纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/06/04 07:44:11
国投瑞银顺臻纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的国投瑞银顺臻纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月2日，该基金最新公布单位净值1.0611，累计净值1.1011，最新估值1.0615，净值增长率跌0.04%。
国投瑞银顺臻纯债债券A（007342）成立以来收益10.34%，今年以来收益1.48%，近一月收益0.53%，近三月收益1.1%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国投瑞银顺臻纯债债券A（007342）持有债券：债券19农发09、债券19国开05、债券21国开09等，持仓比分别23.47%、14.62%、14.47%等，持仓市值4.97亿、3.09亿、3.06亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银顺臻纯债债券A基金收入合计415.68元，债券收入占比8.01%。
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