2021年第二季度国投瑞银稳健增长混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度国投瑞银稳健增长混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的6月2日国投瑞银稳健增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国投瑞银稳健增长混合（121006）基金资产配置详情如下，合计净资产6.68亿元，股票占净比65.10%，债券占净比14.91%，现金占净比18.52%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国投瑞银稳健增长混合基金行业配置合计为65.10%，同类平均为59.08%，比同类配置多6.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、采矿业，行业基金配置分别为35.21%、10.18%、5.32%，同类平均分别为40.93%、3.76%、3.92%，比同类配置分别为少5.72%、多6.42%、多1.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投瑞银稳健增长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代本期累计买入金额为2872.64万元，占期初基金资产净值比例为2.86%；海康威视本期累计买入金额为1210.4万元，占期初基金资产净值比例为1.21%；分众传媒本期累计买入金额为1184.35万元，占期初基金资产净值比例为1.18%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银稳健增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：鸿路钢构（002541）、招商银行（600036）、兴业银行（601166）、闻泰科技（600745），本期累计卖出金额分别为5218.74万元、1660.82万元、1640.44万元、1566.34万元，占期初基金资产净值比例分别为5.20%、1.65%、1.63%、1.56%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，国投瑞银稳健增长混合（121006）持有股票天齐锂业（占3.44%）：持股为28.24万，持仓市值为2298.52万；明泰铝业（占3.31%）：持股为53.45万，持仓市值为2207.49万；牧原股份（占2.74%）：持股为32.19万，持仓市值为1830.32万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，国投瑞银稳健增长混合基金（121006）持有债券21国债16（占4.43%），持仓市值为2958.78万；债券21国债10（占3.28%），持仓市值为2192.34万；债券20国债18（占3.26%），持仓市值为2177.39万；债券22国债01（占2.13%），持仓市值为1424.64万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.8亿，未分配利润5.22亿，所有者权益合计8.02亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。