2022年第一季度汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的6月2日汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,汇安恒鑫12个月定开纯债债券最新市场表现:单位净值1.0108,累计净值1.0554,净值增长率跌0.2%,最新估值1.0128。
汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)成立以来收益5.84%,今年以来收益1.2%,近一月收益0.53%,近三月收益0.68%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)基金资产配置详情如下,合计净资产5.13亿元,债券占净比102.25%,现金占净比0.76%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。