工银尊益中短债C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/03 13:43:32
工银尊益中短债C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的工银尊益中短债C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月2日，该基金累计净值1.0836，最新单位净值1.0836，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0842。
工银60天理财债券A（485122）近一周下降0.17%，近一月收益0.37%，近三月收益0.93%，近一年收益4.3%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，工银60天理财债券A（485122）持有债券：债券22国开01（债券代码：220201）、债券21广州产投SCP007（债券代码：012105356）、债券21粤铁建SCP007（债券代码：012105446）、债券21长沙轨交SCP002（债券代码：012103917）等，持仓比分别5.89%、4.93%、4.93%、3.96%等，持仓市值6020.2万、5035.09万、5038.11万、4051.65万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，销售服务费0.3元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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