2021年第二季度添富价值创造定开混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？

2021年第二季度添富价值创造定开混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的6月2日添富价值创造定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，添富价值创造定开混合（005379）基金资产配置详情如下，股票占净比91.66%，债券占净比0.05%，现金占净比7.57%，合计净资产74.15亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，添富价值创造定开混合基金行业配置合计为65.66%，同类平均为59.84%，比同类配置多5.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.57%）、金融业（6.02%）、科学研究和技术服务业（5.77%），同类平均分别为42.27%、5.82%、2.00%，比同类配置分别为多7.30%、多0.20%、多3.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，添富价值创造定开混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：李宁（02331）本期累计买入金额为6.75亿元，占期初基金资产净值比例为7.05%；韦尔股份（603501）本期累计买入金额为2.98亿元，占期初基金资产净值比例为3.12%；贵州茅台（600519）本期累计买入金额为1.67亿元，占期初基金资产净值比例为1.75%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，添富价值创造定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美团-W（03690），占期初基金资产净值比例为8.38%，本期累计卖出金额为8.02亿元；南极电商（002127），占期初基金资产净值比例为1.31%，本期累计卖出金额为1.25亿元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.23%，本期累计卖出金额为1.18亿元等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，添富价值创造定开混合（005379）持有股票基金：贵州茅台（600519）、山西汾酒（600809）、李宁（02331）、宁德时代（300750）等，持仓比分别9.88%、7.91%、6.65%、6.22%等，持股数分别为42.62万、230.01万、900万、90万，持仓市值7.33亿、5.86亿、4.93亿、4.61亿等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，添富价值创造定开混合基金（005379）持有债券华友转债（占0.05%），持仓市值为374.77万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。

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