国融融泰混合A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月2日国融融泰混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,国融融泰混合A(006601)最新公布单位净值0.8796,累计净值0.9396,净值增长率涨0.54%,最新估值0.8749。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利40.69万元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,国融融泰混合A基金(006601)持有债券乐普转2(占4.27%),持仓市值为17.81万;债券健20转债(占2.68%),持仓市值为11.15万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,国融融泰混合A(006601)基金资产配置详情如下,股票占净比47.44%,现金占净比16.48%,合计净资产400万元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,国融融泰混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为38.71%、4.82%、3.90%,同类平均分别为41.52%、5.64%、2.38%,比同类配置分别为少2.81%、少0.82%、多1.52%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。