2021年第二季度中银新回报混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的6月1日中银新回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中银新回报混合(000190)基金资产配置详情如下,合计净资产36.74亿元,股票占净比11.97%,债券占净比96.02%,现金占净比1.45%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中银新回报混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、农、林、牧、渔业,行业基金配置分别为5.21%、3.87%、1.25%,同类平均分别为40.53%、2.23%、3.18%,比同类配置分别为少35.32%、多1.64%、少1.93%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银新回报混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:宁波银行(002142)、格力电器(000651)、歌尔股份(002241),占期初基金资产净值比例分别为1.41%、0.77%、0.70%,本期累计买入金额分别为1.12亿元、6153.64万元、5619.89万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银新回报混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计卖出金额为2.41亿元,占期初基金资产净值比例为3.01%;长春高新(000661)本期累计卖出金额为4402.61万元,占期初基金资产净值比例为0.55%;恒瑞医药(600276)本期累计卖出金额为4168.61万元,占期初基金资产净值比例为0.52%等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,中银新回报混合(000190)持有股票基金:长江电力(600900)、伊利股份(600887)、贵州茅台(600519)、比音勒芬(002832)等,持仓比分别2.61%、2.23%、1.08%、0.93%等,持股数分别为434.99万、222.14万、2.31万、144.3万,持仓市值9569.74万、8194.81万、3970.89万、3408.48万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中银新回报混合(000190)持有债券:债券21华泰G3、债券19国开07、债券21兴业06、债券21海通04等,持仓比分别7.05%、5.88%、4.67%、4.49%等,持仓市值2.59亿、2.16亿、1.72亿、1.65亿等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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