国泰中证生物医药ETF的基金经理业绩如何?2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的国泰中证生物医药ETF基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月1日,该基金公布单位净值1.1991,累计净值1.1991,净值增长率跌0.51%,最新估值1.2053。
该基金成立以来收益18.48%,今年以来下降26.47%,近一月下降2.45%,近一年下降42.77%。
基金经理表现
该基金经理管理过12只基金,其中最佳回报基金是国泰中证科创创业50ETF发起联接A,回报率0.32%。现任基金资产总规模0.32%,现任最佳基金回报59.21亿元。
基金持股详情
截至2022年第一季度,国泰中证生物医药ETF(512290)持有股票药明康德(占14.18%):持股为434.4万,持仓市值为4.88亿;迈瑞医疗(占12.90%):持股为144.56万,持仓市值为4.44亿;恒瑞医药(占12.68%):持股为1185.5万,持仓市值为4.37亿;智飞生物(占9.66%):持股为240.94万,持仓市值为3.32亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度,国泰中证生物医药ETF基金(512290)持有债券杭银转债(占0.03%),持仓市值为95.3万;债券温氏转债(占0.02%),持仓市值为51万等。
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