6月1日东海祥瑞债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/02 14:32:35
6月1日东海祥瑞债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月1日东海祥瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月1日，东海祥瑞债券C市场表现：累计净值1.0637，最新公布单位净值1.0637，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0638。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1293.02元，基金本期净收益盈利1192.69元，期末基金资产净值116.09万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金2020年利润
截至2020年，东海祥瑞债券C收入合计2415.52万元：利息收入2951.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.1万元，债券利息收入2915.41万元。投资收益167.81万元，其中投资收益方面，债券投资收益167.81万元。公允价值变动收益负717.6万元，其他收入13.34万元。
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