6月1日鑫元悦利定期开放债券最新单位净值为1.0571元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月1日鑫元悦利定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月1日,该基金累计净值1.1476,最新单位净值1.0571,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0572。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利867.76万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1万元,直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。