6月1日鑫元悦利定期开放债券最新单位净值为1.0571元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月1日鑫元悦利定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月1日,该基金累计净值1.1476,最新单位净值1.0571,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0572。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利867.76万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1万元,直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
国泰中证生物医药ETF的基金经理业绩如何?2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券?
南方财富网
6月1日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A一年来下降26.15%,基金基本费率是多少?
南方财富网
浦银安盛ESG责任投资混合C基金2021年第三季度表现如何?近三月以来涨了多少?(6月1日)
南方财富网
富国上证综指ETF基金怎么样?基金主要买入哪些股票?(2021年第二季度)
南方财富网
6月1日创金合信鑫益混合C最新净值是多少?
南方财富网