2021年第二季度光大保德信安和债券A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的5月31日光大保德信安和债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,光大保德信安和债券A(003109)基金资产配置详情如下,股票占净比14.20%,债券占净比106.80%,现金占净比5.08%,合计净资产11.86亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,光大保德信安和债券A基金行业配置合计为14.20%,同类平均为13.02%,比同类配置多1.18%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、租赁和商务服务业,行业基金配置分别为8.31%、3.61%、1.01%,同类平均分别为8.33%、1.86%、0.58%,比同类配置分别为少0.02%、多1.75%、多0.43%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,光大保德信安和债券A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:华泰证券、邮储银行、平安银行、海信视像,占期初基金资产净值比例分别为0.21%、0.03%、0.03%、0.03%,本期累计买入金额分别为1188.36万元、158.2万元、156.89万元、163.54万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,光大保德信安和债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国建筑(601668)、燕京啤酒(000729)、三花智控(002050),本期累计卖出金额分别为2127.29万元、526.5万元、480.87万元,占期初基金资产净值比例分别为0.38%、0.10%、0.09%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,光大保德信安和债券A(003109)持有股票基金:工商银行、贵州茅台、洽洽食品、东方财富等,持仓比分别1.77%、0.86%、0.75%、0.73%等,持股数分别为440.54万、5900、16.6万、34.37万,持仓市值2101.38万、1014.21万、892.51万、870.94万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,光大保德信安和债券A基金(003109)持有债券17国开06(占6.13%),持仓市值为7273.96万;债券广汇转债(占0.40%),持仓市值为479.51万;债券闻泰转债(占0.39%),持仓市值为466.43万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,光大保德信安和债券A收入合计7446.78万元,扣除费用1542.49万元,利润总额5904.29万元,最后净利润5904.29万元。
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