2022年第一季度国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022/06/01 16:23:16
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1910，累计净值1.3400，最新估值1.1909，净值增长率涨0.01%。
国泰聚利价值定期开放灵活配置混成立以来收益36.42%，近一月收益0.47%，近一年收益5.11%，近三年收益30.8%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国泰聚利价值定期开放灵活配置混（005746）持有债券：债券20诚通控股MTN001A（债券代码：102001593）、债券20中航租赁MTN003（债券代码：102002044）、债券20金融街MTN003（债券代码：102002269）等，持仓比分别7.76%、7.72%、7.68%等，持仓市值4138.9万、4118.99万、4097.78万等。
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