5月31日银华瑞祥一年持有期混合最新单位净值为0.8175元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的5月31日银华瑞祥一年持有期混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.8175,累计净值0.8175,最新估值0.7973,净值增长率涨2.53%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,银华瑞祥一年持有期混合(011733)基金资产配置详情如下,合计净资产6.18亿元,股票占净比72.47%,现金占净比27.72%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,银华瑞祥一年持有期混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(40.92%)、信息传输、软件和信息技术服务业(14.17%)、农、林、牧、渔业(4.69%),同类平均分别为49.10%、3.30%、2.39%,比同类配置分别为少8.18%、多10.87%、多2.30%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,银华瑞祥一年持有期混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台(600519),本期累计买入金额为3840.96万元;石头科技(688169),本期累计买入金额为454.44万元;东鹏饮料(605499),本期累计买入金额为1523.43万元等。
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