2022年第一季度方正富邦睿利纯债A基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的5月31日方正富邦睿利纯债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦睿利纯债A截至5月31日,最新市场表现:公布单位净值1.0982,累计净值1.2252,最新估值1.0991,净值增长率跌0.08%。
该基金成立以来收益24.52%,今年以来收益1.39%,近一月收益0.53%,近一年收益4.41%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,方正富邦睿利纯债A(003795)基金资产配置详情如下,合计净资产4.36亿元,债券占净比116.70%,现金占净比5.07%。
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