前海开源祥和债券A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的5月31日前海开源祥和债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月31日,累计净值1.4875,最新公布单位净值1.4175,净值增长率跌0.29%,最新估值1.4216。
前海开源祥和债券A(基金代码:003218)成立以来收益49.4%,今年以来下降1.69%,近一月收益1.2%,近一年收益16.81%,近三年收益27.76%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,前海开源祥和债券A收入合计1279.81万元:利息收入268.99万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.24万元,债券利息收入260.71万元,资产支持证券利息收入3.11万元。投资收益527.85万元,其中投资收益方面,股票投资收益285.54万元,债券投资收益171.75万元,资产支持证券投资收益6.42万元,股利收益64.14万元。公允价值变动收益481万元,其他收入1.97万元。
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