上投安裕回报混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/30 22:06:10
上投安裕回报混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的上投安裕回报混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月27日，该基金公布单位净值1.3918，累计净值1.3918，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3915。
上投安裕回报混合A成立以来收益39.18%，近一月收益2.86%，近一年收益0.8%，近三年收益36.72%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，上投安裕回报混合A（004823）持有债券：债券21附息国债04、债券20附息国债14、债券17中油EB、债券18中油EB等，持仓比分别9.47%、9.13%、5.93%、3.92%等，持仓市值1.07亿、1.03亿、6697.41万、4420.1万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.53亿，未分配利润5.71亿，所有者权益合计21.25亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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