2022年第一季度安信鑫日享中短债债券C基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/30 21:17:12
2022年第一季度安信鑫日享中短债债券C基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的5月27日安信鑫日享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信鑫日享中短债债券C截至5月27日，最新公布单位净值1.0928，累计净值1.0928，最新估值1.0927，净值增长率涨0.01%。
安信鑫日享中短债债券C（007246）成立以来收益9.28%，今年以来收益0.84%，近一月收益0.34%，近三月收益0.63%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，安信鑫日享中短债债券C（007246）基金资产配置详情如下，合计净资产2.27亿元，债券占净比123.00%，现金占净比1.65%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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