2022年第一季度招商品质生活混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/05/29 20:57:52

2022年第一季度招商品质生活混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的5月27日招商品质生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新单位净值0.7641，累计净值0.7641，最新估值0.763，净值增长率涨0.14%。

招商品质生活混合A（012196）成立以来下降23.59%，今年以来下降20.98%，近一月收益5.47%，近三月下降13.55%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，招商品质生活混合A（012196）基金资产配置详情如下，合计净资产25.47亿元，股票占净比86.47%，债券占净比5.75%，现金占净比8.23%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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