平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/29 19:26:03
平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至5月27日，累计净值1.1170，最新单位净值106.3980，净值增长率涨0.05%，最新估值106.348。
平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金成立以来收益11.9%，今年以来收益1.39%，近一月收益0.97%，近一年收益4.59%，近三年收益12.09%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，平安中证5-10年期国债活跃券ETF（511020）持有债券：债券22附息国债02（债券代码：220002）、债券21附息国债13（债券代码：210013）、债券22附息国债03（债券代码：220003）等，持仓比分别19.45%、15.59%、13.58%等，持仓市值2.29亿、1.84亿、1.6亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计58.19万，所有者权益合计11.88亿，负债和所有者权益总计11.88亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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