华宝新兴产业混合最新净值涨幅达0.19%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月27日华宝新兴产业混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月27日,累计净值2.6788,最新市场表现:单位净值2.2308,净值增长率涨0.19%,最新估值2.2266。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7248.33万元,基金本期净收益盈利2672.16万元,期末单位基金资产净值3.39元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1054.77万,所有者权益合计4.81亿,负债和所有者权益总计4.91亿。
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