泰康安惠纯债债券C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的5月27日泰康安惠纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,泰康安惠纯债债券C最新市场表现:单位净值1.0986,累计净值1.1451,最新估值1.0989,净值增长率跌0.03%。
自基金成立以来收益11.13%,今年以来收益1.31%,近一年收益3.52%,近三年收益9.89%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3.47亿,所有者权益合计44.39亿,负债和所有者权益总计47.86亿。
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