国联安增鑫纯债债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的5月20日国联安增鑫纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,该基金累计净值1.1038,最新市场表现:公布单位净值1.0338,最新估值1.0338。
国联安增鑫纯债债券A基金成立以来收益10.77%,今年以来收益1.32%,近一月收益0.47%,近一年收益3.35%,近三年收益9.79%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.22亿,所有者权益合计10.52亿,负债和所有者权益总计11.74亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。