泰达宏利品质生活混合最新净值涨幅达1.9%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/05/23 22:51:49
泰达宏利品质生活混合最新净值涨幅达1.9%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月20日泰达宏利品质生活混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，泰达宏利品质生活混合（162211）累计净值1.2120，最新公布单位净值0.7520，净值增长率涨1.9%，最新估值0.738。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，泰达宏利品质生活混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.73%，同类平均42.21%，比同类配置多6.52%；金融业行业基金配置8.32%，同类平均5.70%，比同类配置多2.62%；农、林、牧、渔业行业基金配置4.72%，同类平均2.96%，比同类配置多1.76%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，泰达宏利品质生活混合（162211）基金资产配置详情如下，合计净资产1200万元，股票占净比76.13%，债券占净比22.56%，现金占净比2.68%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，泰达宏利品质生活混合（162211）持有债券：债券光大转债、债券21国债06、债券16国债19、债券浦发转债等，持仓比分别9.18%、7.37%、4.21%、1.80%等，持仓市值107.62万、86.4万、49.29万、21.11万等。
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