南方中证申万有色金属ETF最新净值涨幅达2.94%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月20日南方中证申万有色金属ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,南方中证申万有色金属ETF累计净值1.1684,最新单位净值1.1684,净值增长率涨2.94%,最新估值1.135。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7.22亿元,基金本期净收益盈利1.79亿元,期末基金资产净值46.74亿元,期末单位基金资产净值1.13元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1033.04万,所有者权益合计46.74亿,负债和所有者权益总计46.84亿。
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