5月20日中融聚汇定期开放债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/22 18:28:50
5月20日中融聚汇定期开放债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月20日中融聚汇定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月20日，累计净值1.0895，最新公布单位净值1.0695，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0697。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值5.15亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中融聚汇定期开放债券收入合计753.93万元：利息收入600.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.12万元，债券利息收入590.74万元。投资亏131.32万元，公允价值变动收益284.9万元。
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