5月20日中泰玉衡价值优选混合最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月20日中泰玉衡价值优选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中泰玉衡价值优选混合截至5月20日,最新市场表现:公布单位净值2.1659,累计净值2.1659,最新估值2.1386,净值增长率涨1.28%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利646.56万元,基金本期净收益盈利606.55万元,期末基金资产净值1.97亿元,期末单位基金资产净值1.76元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.12亿,未分配利润8544.74万,所有者权益合计1.97亿。
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