招商行业精选股票最新净值涨幅达1.19%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月20日招商行业精选股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商行业精选股票(000746)截至5月20日,最新单位净值3.2200,累计净值3.2200,最新估值3.182,净值增长率涨1.19%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1476.29万元,基金本期净收益盈利1896.23万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值45.54亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。
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