万家社会责任18个月定期开放混合A基金赚钱吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月20日万家社会责任18个月定期开放混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
万家社会责任18个月定期开放混合A基金截至5月20日,最新公布单位净值2.1771,累计净值2.6431,最新估值2.1793,净值增长率跌0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.52亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.27元,期末单位基金资产净值2.04元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,万家社会责任18个月定期开放混合(161912)基金资产配置详情如下,合计净资产13.56亿元,股票占净比88.11%,现金占净比10.98%。
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